Opções de negociação de interesse aberto

Opções de negociação em aberto
Juros Abertos é o número total de contratos pendentes que são mantidos pelos participantes do mercado no final do dia.
Cada negociação concluída na bolsa tem impacto sobre o nível de participação aberta naquele dia.
Ao monitorar as alterações nos valores de juros abertos no final de cada dia de negociação, algumas conclusões sobre a atividade do dia podem ser tiradas.
Um aumento no juro aberto, juntamente com um aumento no preço é dito para confirmar uma tendência ascendente. Da mesma forma, um aumento no juro aberto, juntamente com uma diminuição no preço, confirma uma tendência de queda. Um aumento ou diminuição nos preços, enquanto os juros em aberto permanecem estáveis ​​ou em declínio, pode indicar uma possível reversão de tendência.
Na TradingPicks, monitoramos a tendência dos preços, volume e juros em aberto para avaliar a pressão de compra ou venda por trás de cada movimento do mercado.
Negociação de Curto Prazo.
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O que é o interesse aberto?
A definição de juros em aberto, como se aplica na negociação de opções é muito simples; é um número que mostra a quantidade de posições atualmente abertas de contratos de opções. Quanto maior o interesse em aberto de um contrato, mais posições abertas existem para ele. Simplesmente, representa o número de contratos de opções existentes.
O interesse aberto pode ser medido em larga escala para mostrar o número total de opções abertas em um determinado título subjacente, ou, mais precisamente, pode ser medido pelo número de um tipo específico com um preço de exercício específico. O interesse em aberto de uma opção é algo que você pode querer considerar antes de entrar ou sair de uma determinada posição de negociação, para que você realmente entenda o que é. Nesta página, explicamos o seguinte:
Por que o interesse em aberto é registrado Como funciona o interesse aberto usando juros em aberto na negociação de opções.
Por que o interesse em aberto é registrado.
Quando uma empresa é listada em uma bolsa de valores, ela emite um número fixo de ações para venda. Embora possam subsequentemente emitir mais ações ou recomprar uma série de ações emitidas e, em seguida, removê-las do mercado a qualquer momento, há uma quantidade fixa de ações em existência. O mesmo não é verdade para contratos de opções. Não há um número mínimo ou máximo de contratos que possam ser escritos para qualquer ativo subjacente em particular, haverá basicamente tantos contratos em existência quanto necessário para satisfazer a demanda no mercado.
O número real de contratos de opções precisa ser monitorado para que haja um registro formal de quantos deles existem a qualquer momento, e é aí que entra o interesse aberto.
Como funciona o interesse aberto.
Quando você compra ou vende ações, você as negocia com outra parte e o número de ações existentes não muda. Eles são simplesmente transferidos de uma parte para a outra. No entanto, com contratos de opções, a mesma teoria não se aplica necessariamente.
Existem duas ordens diferentes que você pode colocar ao comprar opções: comprar para abrir e comprar para fechar. Há também duas ordens diferentes que você pode colocar ao vendê-las: vender para abrir e vender para fechar. Quando você abre uma nova posição colocando uma ordem de compra para abrir, você não está necessariamente comprando contratos que já existem de uma parte que os possui, você poderia estar comprando novos contratos que estão sendo escritos pelo vendedor.
Por causa disso, quando você abre uma nova posição, o número de contratos existentes pode aumentar, o que significa que o interesse em aberto deles aumentará. Se, posteriormente, você fechar essa posição usando a venda para fechar a ordem, ela poderá ser vendida de volta ao gravador e, portanto, deixará de existir. Isso faria com que o interesse aberto caísse.
Quando você coloca uma venda para abrir um pedido, você está escrevendo novos contratos de opções a serem vendidos para que os juros em aberto subam. Se mais tarde você optasse por fazer uma compra para fechar a ordem nesses mesmos contratos, você estaria fechando sua posição comprando-a de volta e ela cairia.
Como você pode ver, o número de contratos de opções existentes pode variar dependendo de quais negociações estão sendo feitas, mas, em qualquer dia, o interesse em aberto de um contrato de opções pode flutuar de forma bastante dramática. Ele é calculado no final de cada dia, e não em tempo real, portanto, sempre que você o visualizar, ele será exato até o final do dia de negociação anterior.
Usando o interesse aberto na negociação de opções.
Um número de operadores de opções cometer o erro de ignorar o interesse aberto, assumindo que não é realmente relevante. Por outro lado, vários traders valorizam a importância do mesmo, acreditando que é o único indicador da liquidez do contrato. A verdade é realmente em algum lugar no meio. É certamente relevante, mas é apenas um dos três indicadores de liquidez.
A liquidez dos contratos de opções é muito importante para os comerciantes. A liquidez dá uma idéia de como opções específicas podem ser compradas e vendidas ao preço de mercado. Altamente líquidos são geralmente fáceis de comprar e vender, e os pedidos serão rapidamente preenchidos. Aqueles com baixa liquidez, por outro lado, não são necessariamente tão fáceis de negociar. Idealmente, você quer estar negociando com alta liquidez para garantir que você possa entrar e sair de posições com relativa facilidade.
Os contratos de opções que têm um grande interesse em aberto tendem a ter alta liquidez, mas, como mencionado acima, há outros fatores a serem considerados também. Esses outros fatores são o volume de negociação de uma opção e seu lance pede spread. O alto volume de negociação de uma opção geralmente indica alta liquidez. Ab pequeno lance também. Somente observando todos os critérios relevantes é possível obter uma idéia razoavelmente precisa de como determinar como é líquido um contrato de opções.

Opções de volume de negociação e juros em aberto.
Os movimentos de preços no mercado de opções resultam das decisões de milhões de traders. Mas há várias estatísticas úteis além dos movimentos de preços que informam o que esses outros participantes do mercado estão fazendo. Aqui, analisamos mais de perto dois fatores que você deve considerar ao negociar opções: volume diário de negociações e juros em aberto.
Mais da Investopedia:
O volume de negociações fornece informações importantes sobre a força da direção atual do mercado para o estoque subjacente da opção. O volume, ou amplitude do mercado, é medido em ações e indica o quão significativo é o movimento de preços no mercado.
Tenha em mente que o volume de negociação é relativo e precisa ser comparado ao volume médio diário da ação em questão. Uma grande variação percentual no preço acompanhada de um volume maior do que o normal é uma indicação sólida da força do mercado na direção da mudança. Mas grandes aumentos percentuais no preço acompanhados por pequenos volumes de negociação são menos propensos a indicar uma direção de mercado. Na verdade, eles podem indicar que uma reversão é provável no curto prazo.
A importância do interesse aberto.
O interesse aberto é um conceito que todos os operadores de opções precisam entender. Embora seja sempre um dos campos de dados na maioria das exibições de cotações de opções - juntamente com o preço de oferta, preço de venda, volume e volatilidade implícita - muitos traders ignoram os juros em aberto. Mas, embora possa ser menos importante que o preço da opção, ou mesmo o volume atual, o juro aberto fornece informações úteis que devem ser consideradas ao entrar em uma posição de opção.
Primeiro, vamos ver exatamente o que o interesse aberto representa. Ao contrário da negociação de ações, em que há um número fixo de ações a serem negociadas, a negociação de opções pode envolver a criação de um novo contrato de opção quando um negócio é feito. O interesse aberto informará o número total de contratos de opção que estão atualmente em aberto - em outras palavras, contratos que foram negociados, mas ainda não liquidados, por uma negociação de compensação ou por um exercício ou cessão.
Por exemplo, digamos que olhemos para a Microsoft e o interesse em aberto nos diga que já foram abertas 81.700 opções para a opção de compra de 27 de março. Você pode estar se perguntando se esse número se refere a opções compradas ou vendidas. A resposta é que você não tem como saber com certeza.
Quando você compra ou vende uma opção, a transação precisa ser inserida como uma transação de abertura ou fechamento. Se você comprar 10 das chamadas do Microsoft March 27.5, estará comprando as chamadas para "abrir". Essa compra adicionará 10 ao valor de juros em aberto. Se você quisesse sair da posição, venderia essas mesmas opções para 'fechar' e o juro aberto cairia então em 10.
A venda de uma opção também pode aumentar o interesse em aberto. Se você possuísse mil ações da Microsoft e quisesse fazer uma chamada coberta vendendo 10 das ligações de 27 de março, estaria inserindo uma venda para abrir. Como é uma transação de abertura, acrescentaria 10 ao interesse em aberto. Se mais tarde você quisesse recomprar as opções, você inseriria uma transação para comprar para fechar. O interesse aberto diminuiria então em 10.
As coisas ficam um pouco mais complicadas se as opções que você negocia não são criadas pela transação, mas o outro lado é tomado por alguém que faz uma transação de fechamento. Por exemplo, se você estiver comprando 10 das chamadas do Microsoft March 27.5 para abrir e tiver uma correspondência com alguém que esteja vendendo 10 das chamadas do Microsoft March 27.5 para fechar, o número total de solicitações em aberto não será alterado.
Então, quando você está olhando para o total de juros em aberto de uma opção, não há como saber se as opções foram compradas ou vendidas - o que é provavelmente o motivo pelo qual muitos operadores de opções ignoram totalmente os juros em aberto. No entanto, você não deve presumir que a figura de interesse aberto não fornece informações importantes.
Uma maneira de usar o interesse aberto é analisá-lo em relação ao volume de contratos negociados. Quando o volume excede o interesse aberto existente em um determinado dia, isso sugere que a negociação nessa opção foi excepcionalmente alta naquele dia. O interesse aberto pode ajudá-lo a determinar se há um volume excepcionalmente alto ou baixo para qualquer opção em particular.
O interesse aberto também fornece informações importantes sobre a liquidez de uma opção. Se não houver interesse em aberto por uma opção, não há mercado secundário para essa opção. Quando as opções têm grande interesse em aberto, isso significa que elas têm um grande número de compradores e vendedores, e um mercado secundário ativo aumentará as chances de obter pedidos de opções preenchidos a bons preços. Assim, todas as outras coisas sendo iguais, quanto maior o interesse em aberto, mais fácil será negociar essa opção em um spread razoável entre a oferta e a oferta.
A negociação não ocorre no vácuo. Indicadores e relatórios que mostram o que outros participantes do mercado estão fazendo podem ser uma adição valiosa ao seu sistema de negociação. O volume diário de negociação e os juros em aberto podem ser usados ​​para encontrar ideias de negociação que você poderia ignorar. Esses indicadores também são úteis para garantir que as opções negociadas sejam líquidas, permitindo que você entre e saia facilmente de uma operação, além de garantir o melhor preço possível.
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Perfil de Interesse Aberto.
Uma ferramenta de análise de opções interativas na qual os usuários podem analisar padrões de interesse em aberto e de abertura de juros para cada expiração no produto selecionado.
Os grupos de produtos podem ser selecionados clicando no item de menu azul "Produtos", localizado na parte superior esquerda da ferramenta. Os produtos individuais dentro do grupo selecionado são exibidos no menu cinza claro horizontal diretamente à direita do menu Produtos. Se o produto atual tiver dados de nível de expiração selecionáveis, o menu de expiração será exibido abaixo do menu do produto.
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Mantendo Abas em Interesse Aberto.
(Ou onde as opções vão quando morrem?)
Ao contrário das ações, que têm um número fixo de ações em circulação, não há número mínimo ou máximo de contratos de opção que possam existir para qualquer ação subjacente. Simplesmente haverá tantos contratos de opção quanto a demanda por trader exigir.
Lembre-se: sempre que você negociar um contrato de opção, você pode estar criando uma nova posição (abertura) ou liquidando uma existente (fechamento). É por isso que sempre que você insere uma ordem de opção, não é bom o suficiente simplesmente dizer "comprar" ou "venda" como faria com um estoque. Você precisa especificar se está comprando ou vendendo para abrir ou fechar sua posição.
Em outras palavras, as opções não são necessariamente batatas quentes que são passadas e acabam nas mãos de alguém no vencimento. Alguém precisa olhar para o quadro geral e acompanhar o número geral de contratos de opção pendentes no mercado. É aí que entra o The Options Clearing Corporation (OCC).
Todos os dias, o OCC analisa o volume de opções negociadas em qualquer ação e anotam quantas opções foram marcadas como “aberto” versus “próximo”. E, uma vez que tenham calculado os números, eles podem determinar algo chamado "interesse aberto".
Simplificando, juros em aberto é o número de contratos de opção que existem para um estoque específico. Eles podem ser computados em uma escala tão grande quanto todos os contratos em aberto de uma ação, ou podem ser medidos mais especificamente como tipo de opção (call ou put) a um preço de exercício específico com uma expiração específica.
Obviamente, se mais do volume em qualquer opção for marcado como "aberto" do que "fechar", os juros em aberto aumentarão. Por outro lado, se mais opções de negociações estiverem marcadas como “fechar” do que abrir, os juros em aberto diminuem.
Figura 1: Interesse Aberto.
Aqui está um exemplo de volume de negociação e números de juros em aberto para ações fictícias XYZ. Tenha em mente que cada contrato de opção normalmente representa 100 ações da ação.
Isso traz à tona um ponto digno de nota: embora você possa acompanhar o volume de negociações em qualquer opção ao longo do dia, o interesse em aberto é um número atrasado: ele não é atualizado durante o dia de negociação. Em vez disso, é oficialmente publicado pelo OCC na manhã após qualquer sessão de negociação, uma vez que os números foram calculados. Para o resto do dia de negociação, a figura permanece estática.
Por que interesse em aberto é importante para você.
Como você pode ver na figura 1, os juros em aberto podem variar do lado da chamada para o lado da venda e do preço de exercício para o preço de exercício.
O alto interesse em aberto para um determinado contrato de opção significa que muitas pessoas estão interessadas nessa opção. No entanto, o alto interesse aberto não significa necessariamente que as pessoas que negociam esse contrato tenham a previsão correta sobre o estoque. Afinal de contas, para cada comprador de opções que espera um resultado, há um vendedor de opções esperando que algo mais aconteça. Portanto, o interesse aberto não indica necessariamente uma previsão de alta ou baixa.
O principal benefício das opções de negociação com alto interesse em aberto é que ele tende a refletir maior liquidez para aquele contrato. Portanto, haverá uma discrepância de preços menor entre o que alguém quer pagar por uma opção e quanto alguém quer vendê-la. Assim, deve haver uma probabilidade maior de que seu pedido seja preenchido por um preço aceitável para você.
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dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.
As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.
A Ally Invest fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Você é o único responsável por avaliar os méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não têm garantia de exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem riscos, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
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Opções de volume de negociação e juros em aberto.
Os movimentos de preços no mercado de opções resultam das decisões de milhões de traders. Mas há várias estatísticas úteis além dos movimentos de preços que informam o que esses outros participantes do mercado estão fazendo. Aqui, analisamos mais de perto dois fatores que você deve considerar ao negociar opções: volume diário de negociações e juros em aberto.
O volume de negociações fornece informações importantes sobre a força da direção atual do mercado para o estoque subjacente da opção. O volume, ou amplitude do mercado, é medido em ações e indica o quão significativo é o movimento de preços no mercado.
Tenha em mente que o volume de negociação é relativo e precisa ser comparado ao volume médio diário da ação em questão. Uma grande variação percentual no preço acompanhada de um volume maior do que o normal é uma indicação sólida da força do mercado na direção da mudança. Mas grandes aumentos percentuais no preço acompanhados por pequenos volumes de negociação são menos propensos a indicar uma direção de mercado. Na verdade, eles podem indicar que uma reversão é provável no curto prazo.
A importância do interesse aberto.
O interesse aberto é um conceito que todos os operadores de opções precisam entender. Embora seja sempre um dos campos de dados na maioria das exibições de cotações de opções - juntamente com o preço de oferta, preço de venda, volume e volatilidade implícita - muitos traders ignoram os juros em aberto. Mas, embora possa ser menos importante que o preço da opção, ou mesmo o volume atual, o juro aberto fornece informações úteis que devem ser consideradas ao entrar em uma posição de opção.
Primeiro, vamos ver exatamente o que o interesse aberto representa. Ao contrário da negociação de ações, em que há um número fixo de ações a serem negociadas, a negociação de opções pode envolver a criação de um novo contrato de opção quando um negócio é feito. O interesse aberto informará o número total de contratos de opção que estão atualmente em aberto - em outras palavras, contratos que foram negociados, mas ainda não liquidados, por uma negociação de compensação ou por um exercício ou cessão.
Por exemplo, digamos que olhemos para a Microsoft e o interesse em aberto nos diga que já foram abertas 81.700 opções para a opção de compra de 27 de março. Você pode estar se perguntando se esse número se refere a opções compradas ou vendidas. A resposta é que você não tem como saber com certeza.
Quando você compra ou vende uma opção, a transação precisa ser inserida como uma transação de abertura ou fechamento. Se você comprar 10 das chamadas do Microsoft March 27.5, estará comprando as chamadas para "abrir". Essa compra adicionará 10 ao valor de juros em aberto. Se você quisesse sair da posição, venderia essas mesmas opções para "fechar" e o juro aberto cairia em 10.
A venda de uma opção também pode aumentar o interesse em aberto. Se você possuísse mil ações da Microsoft e quisesse fazer uma chamada coberta vendendo 10 das ligações de 27 de março, estaria inserindo uma venda para abrir. Como é uma transação de abertura, acrescentaria 10 ao interesse em aberto. Se mais tarde você quisesse recomprar as opções, você inseriria uma transação para comprar para fechar. O interesse aberto diminuiria então em 10.
As coisas ficam um pouco mais complicadas se as opções que você negocia não são criadas pela transação, mas o outro lado é tomado por alguém que faz uma transação de fechamento. Por exemplo, se você estiver comprando 10 das chamadas do Microsoft March 27.5 para abrir e tiver uma correspondência com alguém que esteja vendendo 10 das chamadas do Microsoft March 27.5 para fechar, o número total de solicitações em aberto não será alterado.
[Veja mais exemplos em tempo real de opções de compra e venda e aprenda as estratégias por trás das transações no curso Options for Beginners da Investopedia Academy. ]
Então, quando você está olhando para o total de juros em aberto de uma opção, não há como saber se as opções foram compradas ou vendidas - o que é provavelmente o motivo pelo qual muitos operadores de opções ignoram totalmente os juros em aberto. No entanto, você não deve presumir que a figura de interesse aberto não fornece informações importantes.
Uma maneira de usar o interesse aberto é analisá-lo em relação ao volume de contratos negociados. Quando o volume excede o interesse aberto existente em um determinado dia, isso sugere que a negociação nessa opção foi excepcionalmente alta naquele dia. O interesse aberto pode ajudá-lo a determinar se há um volume excepcionalmente alto ou baixo para qualquer opção em particular.
O interesse aberto também fornece informações importantes sobre a liquidez de uma opção. Se não houver interesse em aberto por uma opção, não há mercado secundário para essa opção. Quando as opções têm grande interesse em aberto, isso significa que elas têm um grande número de compradores e vendedores, e um mercado secundário ativo aumentará as chances de obter pedidos de opções preenchidos a bons preços. Assim, todas as outras coisas sendo iguais, quanto maior o interesse em aberto, mais fácil será negociar essa opção em um spread razoável entre a oferta e a oferta.
A negociação não ocorre no vácuo. Indicadores e relatórios que mostram o que outros participantes do mercado estão fazendo podem ser uma adição valiosa ao seu sistema de negociação. O volume diário de negociação e os juros em aberto podem ser usados ​​para encontrar ideias de negociação que você poderia ignorar. Esses indicadores também são úteis para garantir que as opções negociadas sejam líquidas, permitindo que você entre e saia facilmente de uma operação, além de garantir o melhor preço possível.